文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,324 | 777,800 |
| 減価償却費 | 145,475 | 127,466 |
| ソフトウエア償却費 | 87,862 | 72,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,849 | -3,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 9,171 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,077 | -34,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,126 | 24,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,725 | -20,266 |
| 支払利息 | 265 | 109 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,296 | 277,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457,175 | 275,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,722 | 88,041 |
| その他 | 50,940 | 59,052 |
| 小計 | 1,141,081 | 1,651,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,715 | 26,567 |
| 利息の支払額 | -238 | -95 |
| 法人税等の還付額 | 23,516 | － |
| 法人税等の支払額 | -251,343 | -190,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,729 | 1,487,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,932 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 251,666 | 682,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,268 | -104,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,228 | -89,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,532 | -831,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 120,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,011 | -6,056 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,874 | 16,202 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -231 | － |
| その他 | － | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,798 | -410,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,172 | -48 |
| 配当金の支払額 | -161,865 | -169,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,038 | -254,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,892 | 823,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,946 | 4,090,728 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,465 |
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