文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,693 | 624,324 |
| 減価償却費 | 142,782 | 145,475 |
| ソフトウエア償却費 | 58,650 | 87,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,099 | 2,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -538 | 1,581 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,443 | -16,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,232 | 12,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,537 | -17,725 |
| 支払利息 | 122 | 265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,929 | 302 |
| 無形固定資産除却損 | 4,258 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,933 | -23,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,481 | 457,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,027 | -184,722 |
| その他 | 5,071 | 50,940 |
| 小計 | 439,230 | 1,141,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,442 | 24,715 |
| 利息の支払額 | -164 | -238 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,516 |
| 法人税等の支払額 | -244,946 | -251,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,562 | 937,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,932 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 320,932 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 250,000 | 251,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,644 | -65,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,189 | -84,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026,666 | -700,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,098 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,299 | -6,011 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 59,669 | 32,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -716 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,592 | -350,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,172 |
| 配当金の支払額 | -128,272 | -161,865 |
| その他 | -732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,995 | -295,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,020,034 | 291,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,980,054 | 3,271,946 |
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