文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,449 | 613,693 |
| 減価償却費 | 141,366 | 142,782 |
| ソフトウエア償却費 | 39,980 | 58,650 |
| 減損損失 | 426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,386 | 4,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,660 | -538 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,631 | 29,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,005 | 9,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,249 | -16,537 |
| 支払利息 | 168 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 1,929 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,942 | -11,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624,370 | -225,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,961 | -136,027 |
| その他 | 19,222 | 5,071 |
| 小計 | 716,821 | 439,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,006 | 16,442 |
| 利息の支払額 | -140 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -282,061 | -244,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,625 | 210,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,932 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,817 | -107,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,864 | -171,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,813 | -1,026,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,098 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,166 | -7,299 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 59,669 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -553 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,301 | -1,246,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 145,000 |
| 配当金の支払額 | -131,093 | -128,272 |
| その他 | -1,756 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,850 | 15,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,526 | -1,020,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,000,088 | 2,980,054 |
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