文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,772 | 697,449 |
| 減価償却費 | 132,415 | 141,366 |
| ソフトウエア償却費 | 2,624 | 39,980 |
| 減損損失 | － | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,816 | -7,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,877 | 5,660 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112,906 | 26,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 604 | 13,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,414 | -14,249 |
| 支払利息 | 627 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,320 | 33,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,060 | -624,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,640 | 382,961 |
| その他 | 41,218 | 19,234 |
| 小計 | 1,121,734 | 716,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,199 | 14,006 |
| 利息の支払額 | -637 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -214,668 | -282,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,628 | 448,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,788 | -108,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,600 | -117,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,276 | -301,813 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,344 | -8,166 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 3,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,262 | -553 |
| その他の収入 | 197 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,106 | -333,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -111,335 | -131,093 |
| その他 | -1,756 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,092 | -252,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,429 | -137,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,137,614 | 4,000,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
