有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 514,639 | 666,772 |
減価償却費 | 138,381 | 132,415 |
ソフトウエア償却費 | - | 2,624 |
減損損失 | 413 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,968 | 5,816 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -282 | 6,877 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,645 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,903 | -112,906 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 604 |
受取利息及び受取配当金 | -10,650 | -12,414 |
支払利息 | 957 | 627 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,308 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,365 | -29,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 384,892 | 434,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,436 | -12,640 |
その他 | 4,018 | 41,218 |
小計 | 961,188 | 1,121,734 |
利息及び配当金の受取額 | 11,896 | 12,199 |
利息の支払額 | -939 | -637 |
法人税等の還付額 | 18,238 | - |
法人税等の支払額 | -212,408 | -214,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,975 | 918,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 330,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -35,851 | -126,788 |
有形固定資産の売却による収入 | 80,413 | 53 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,169 | -102,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -202,276 |
保険積立金の積立による支出 | -10,022 | -8,344 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 3,914 |
資産除去債務の履行による支出 | -15,709 | -6,262 |
その他の収入 | - | 197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,340 | -542,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,000 | -155,000 |
配当金の支払額 | -114,355 | -111,335 |
その他 | -1,756 | -1,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,112 | -268,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,522 | 108,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,029,185 | 4,137,614 |