文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,639 | 666,772 |
| 減価償却費 | 138,381 | 132,415 |
| ソフトウエア償却費 | － | 2,624 |
| 減損損失 | 413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | 5,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -282 | 6,877 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,645 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,903 | -112,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,650 | -12,414 |
| 支払利息 | 957 | 627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,365 | -29,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384,892 | 434,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,436 | -12,640 |
| その他 | 4,018 | 41,218 |
| 小計 | 961,188 | 1,121,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,896 | 12,199 |
| 利息の支払額 | -939 | -637 |
| 法人税等の還付額 | 18,238 | － |
| 法人税等の支払額 | -212,408 | -214,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,975 | 918,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 330,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,851 | -126,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,413 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,169 | -102,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -202,276 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,022 | -8,344 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,709 | -6,262 |
| その他の収入 | － | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,340 | -542,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -155,000 |
| 配当金の支払額 | -114,355 | -111,335 |
| その他 | -1,756 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,112 | -268,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,522 | 108,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,029,185 | 4,137,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
