文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 538,900 | 514,639 |
| 減価償却費 | 155,676 | 138,381 |
| 減損損失 | 5,626 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,484 | -2,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,639 | -282 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,583 | 11,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,753 | 8,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,072 | -10,650 |
| 支払利息 | 521 | 957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,388 | 3,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,498 | 25,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,252 | 384,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,351 | -116,436 |
| その他 | -31,817 | 4,018 |
| 小計 | 364,802 | 961,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,644 | 11,896 |
| 利息の支払額 | -518 | -939 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,238 |
| 法人税等の支払額 | -410,910 | -212,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,982 | 777,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,577 | -35,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 80,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,620 | -51,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,368 | -10,022 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,027 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | -502,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,000 | 55,000 |
| 配当金の支払額 | -74,285 | -114,355 |
| その他 | -1,756 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,957 | -61,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,538 | 214,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,830,201 | 3,814,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,814,662 | 4,029,185 |
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