文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 543,055 | 538,900 |
| 減価償却費 | 183,549 | 155,676 |
| 減損損失 | 5,238 | 5,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,131 | -16,484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 4,639 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,739 | 4,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,430 | -5,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,311 | -10,072 |
| 支払利息 | 825 | 521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,288 | 25,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,489 | 232,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,978 | -538,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,282 | 3,351 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,162 | － |
| その他 | 80,000 | -31,817 |
| 小計 | 932,566 | 364,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,366 | 11,644 |
| 利息の支払額 | -791 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -251,227 | -410,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,913 | -34,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,000 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 640,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,130 | -73,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,902 | -29,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491,088 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,664 | -10,368 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 16,027 |
| その他 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,784 | 1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | 94,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -85,942 | -74,285 |
| その他 | -1,024 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,042 | 17,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,086 | -15,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,612,114 | 3,830,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,830,201 | 3,814,662 |
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