文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 525,272 | 543,055 |
| 減価償却費 | 181,309 | 183,549 |
| 減損損失 | 7,084 | 5,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,861 | 6,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,643 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,640 | 38,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,133 | 24,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,504 | -10,311 |
| 支払利息 | 1,816 | 825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,091 | 43,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,531 | -64,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,715 | -230,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,808 | 288,282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,162 |
| その他 | 40,053 | 80,000 |
| 小計 | 628,410 | 932,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,650 | 12,366 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -791 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額 | -173,592 | -251,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,716 | 692,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -280,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 640,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,392 | -48,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,446 | -41,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -491,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,239 | 97,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,663 | -9,664 |
| その他 | 40 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,226 | -281,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,000 | -106,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,845 | -75 |
| 配当金の支払額 | -84,234 | -85,942 |
| その他 | － | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,079 | -193,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,590 | 218,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,668,704 | 3,612,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,612,114 | 3,830,201 |
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