文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,011 | 525,272 |
| 減価償却費 | 187,097 | 181,309 |
| 減損損失 | 92,957 | 7,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | -18,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | 6,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,768 | 26,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,796 | -11,504 |
| 支払利息 | 4,070 | 1,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,099 | 30,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,710 | -120,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,987 | 152,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,465 | -189,808 |
| その他 | -25,338 | 40,053 |
| 小計 | 646,797 | 628,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,459 | 12,650 |
| 利息の支払額 | -3,824 | -1,793 |
| 法人税等の還付額 | 2,179 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -30,323 | -173,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,288 | 465,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,005 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,737 | -87,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,943 | -76,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,196 | -9,663 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,976 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,239 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,619 | 50,000 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,286 | -107,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,442 | -204,845 |
| 配当金の支払額 | -62,460 | -84,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,903 | -415,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,098 | -56,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,367,606 | 3,668,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,668,704 | 3,612,114 |
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