文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,956 | 406,011 |
| 減価償却費 | 177,983 | 187,097 |
| 減損損失 | － | 92,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,470 | 6,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,738 | 1,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74,784 | 12,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,351 | -17,796 |
| 支払利息 | 6,627 | 4,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,950 | 7,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,062 | 26,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,937 | -162,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,777 | 96,465 |
| その他 | 77,897 | -25,338 |
| 小計 | 705,861 | 646,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,998 | 16,459 |
| 利息の支払額 | -6,594 | -3,824 |
| 法人税等の還付額 | 131,155 | 2,179 |
| 法人税等の支払額 | -10,498 | -30,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,924 | 631,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -1,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,558 | -70,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,643 | -23,943 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,367 | -12,196 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,492 | 19,976 |
| 会員権の売却による収入 | 20,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,405 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,982 | -67,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,000 | -198,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,476 | -2,442 |
| 配当金の支払額 | -55,915 | -62,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,391 | -262,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,549 | 301,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,883,056 | 3,367,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,367,606 | 3,668,704 |
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