利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は918,628千円で、前連結会計年度と比較して140,653千円増加(前年同期の資金収支は777,975千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、税金等調整前当期純利益が152,133千円増加、役員退職慰労引当金の減少額が121,809千円増加、売上債権の増加額が54,685千円増加、たな卸資産の減少額が49,168千円増加、仕入債務の減少額が103,796千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△542,106千円で、前連結会計年度と比較して39,766千円減少(前年同期の資金収支は△502,340千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、有価証券の取得による支出が200,000千円減少、有価証券の償還による収入が330,000千円減少、有形固定資産の取得による支出が90,937千円増加、有形固定資産の売却による収入が80,359千円減少、無形固定資産の取得による支出が51,431千円増加、投資有価証券の取得による支出が297,724千円減少したことによります。

2014/06/27 9:15