財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△542,106千円で、前連結会計年度と比較して39,766千円減少(前年同期の資金収支は△502,340千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、有価証券の取得による支出が200,000千円減少、有価証券の償還による収入が330,000千円減少、有形固定資産の取得による支出が90,937千円増加、有形固定資産の売却による収入が80,359千円減少、無形固定資産の取得による支出が51,431千円増加、投資有価証券の取得による支出が297,724千円減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△268,092千円で、前連結会計年度と比較して206,980千円減少(前年同期の資金収支は△61,112千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、短期借入金の純増減額が210,000千円減少したことによります。

2014/06/27 9:15