財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△333,301千円で、前連結会計年度と比較して208,805千円増加(前年同期の資金収支は△542,106千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の払戻による収入が100,000千円増加、有価証券の取得による支出が100,000千円減少、有価証券の償還による収入が100,000千円増加、有形固定資産の取得による支出が17,970千円減少、無形固定資産の取得による支出が15,263千円増加、投資有価証券の取得による支出が99,537千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△252,850千円で、前連結会計年度と比較して15,242千円増加(前年同期の資金収支は△268,092千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の返済による支出が35,000千円減少、配当金の支払額が19,757千円増加したことによります。

2015/06/26 13:36