利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は△95,383千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して377,100千円減少(前年同四半期の資金収支は281,716千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、売上債権の増加額が56,396千円増加、たな卸資産の減少額が28,933千円増加、仕入債務の減少額が332,706千円増加、法人税等の支払額が30,780千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△332,009千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して211,334千円減少(前年同四半期の資金収支は△120,675千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、定期預金の預入による支出が393,093千円増加、定期預金の払戻による収入が100,000千円減少、投資有価証券の取得による支出が96,192千円減少したことによります。

2015/11/12 9:53