利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は210,562千円で、前連結会計年度と比較して238,062千円減少(前年同期の資金収支は448,625千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、税金等調整前当期純利益が83,755千円減少、売上債権の増加額が45,876千円増加、たな卸資産の増加額が398,888千円減少、仕入債務の減少額が518,988千円増加、法人税等の支払額が37,114千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△1,246,592千円で、前連結会計年度と比較して913,291千円減少(前年同期の資金収支は△333,301千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、定期預金の預入による支出が290,932千円増加、定期預金の払戻による収入が100,000千円減少、有価証券の償還による収入が150,000千円増加、投資有価証券の取得による支出が724,853千円増加、保険積立金の払戻による収入が55,754千円増加したことによります。

2016/06/24 9:53