財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△1,246,592千円で、前連結会計年度と比較して913,291千円減少(前年同期の資金収支は△333,301千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、定期預金の預入による支出が290,932千円増加、定期預金の払戻による収入が100,000千円減少、有価証券の償還による収入が150,000千円増加、投資有価証券の取得による支出が724,853千円増加、保険積立金の払戻による収入が55,754千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は15,995千円で、前連結会計年度と比較して268,846千円増加(前年同期の資金収支は△252,850千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の純増減額が265,000千円増加したことによります。

2016/06/24 9:53