利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は937,729千円で、前連結会計年度と比較して727,167千円増加(前年同期の資金収支は210,562千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、役員退職慰労引当金の減少額が45,521千円増加、投資有価証券売却益が37,445千円減少、たな卸資産の減少額が682,656千円増加、仕入債務の減少額が48,695千円増加、法人税等の還付額が23,516千円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△350,798千円で、前連結会計年度と比較して895,793千円増加(前年同期の資金収支は△1,246,592千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が290,932千円減少、定期預金の払戻による収入が320,932千円増加、有価証券の取得による支出が100,000千円増加、無形固定資産の取得による支出が86,961千円減少、投資有価証券の取得による支出が326,134千円減少したことによります。

2017/06/28 10:50