財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△350,798千円で、前連結会計年度と比較して895,793千円増加(前年同期の資金収支は△1,246,592千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が290,932千円減少、定期預金の払戻による収入が320,932千円増加、有価証券の取得による支出が100,000千円増加、無形固定資産の取得による支出が86,961千円減少、投資有価証券の取得による支出が326,134千円減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△295,038千円で、前連結会計年度と比較して311,034千円減少(前年同期の資金収支は15,995千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、短期借入金の純増減額が195,000千円減少、配当金の支払額が33,593千円増加、自己株式の取得による支出が83,172千円増加したことによります。

2017/06/28 10:50