営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は937,729千円で、前連結会計年度と比較して727,167千円増加(前年同期の資金収支は210,562千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、役員退職慰労引当金の減少額が45,521千円増加、投資有価証券売却益が37,445千円減少、たな卸資産の減少額が682,656千円増加、仕入債務の減少額が48,695千円増加、法人税等の還付額が23,516千円増加したことによります。

2017/06/28 10:50