営業活動による資金収支は637,911千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して213,027千円増加(前年同四半期の資金収支は424,883千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、税金等調整前四半期純利益が189,904千円増加、たな卸資産の減少額が55,067千円減少、仕入債務の減少額が218,706千円減少、法人税等の還付額が23,516千円減少、法人税等の支払額が47,312千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△288,276千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して73,138千円増加(前年同四半期の資金収支は△361,415千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が199,999千円増加、定期預金の払戻による収入が200,932千円減少、有価証券の取得による支出が100,000千円減少、有価証券の償還による収入が300,682千円増加、投資有価証券の取得による支出が91,832千円減少したことによります。
2017/11/13 13:30
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