財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△288,276千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して73,138千円増加(前年同四半期の資金収支は△361,415千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が199,999千円増加、定期預金の払戻による収入が200,932千円減少、有価証券の取得による支出が100,000千円減少、有価証券の償還による収入が300,682千円増加、投資有価証券の取得による支出が91,832千円減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△190,518千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して144,658千円増加(前年同四半期の資金収支は△335,177千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の返済による支出が50,000千円減少、配当金の支払額が11,485千円減少、自己株式の取得による支出が83,172千円減少したことによります。

2017/11/13 13:30