利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金収支は347,425千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して171,026千円減少(前年同四半期の資金収支は518,452千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、税金等調整前四半期純利益が80,964千円減少、売上債権の増加額が149,242千円増加、棚卸資産の減少額が191,087千円減少、仕入債務の減少額が100,637千円増加、法人税等の支払額が119,846千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△153,915千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して683,172千円減少(前年同四半期の資金収支は529,257千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、無形固定資産の取得による支出が141,617千円増加、投資有価証券の取得による支出が100,000千円増加、投資有価証券の償還による収入が410,000千円減少したことによります。

2023/11/13 13:35