財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金収支は△153,915千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して683,172千円減少(前年同四半期の資金収支は529,257千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、無形固定資産の取得による支出が141,617千円増加、投資有価証券の取得による支出が100,000千円増加、投資有価証券の償還による収入が410,000千円減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△376,256千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して4,441千円減少(前年同四半期の資金収支は△371,814千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、短期借入金の返済による支出が75,000千円増加、長期借入れによる収入が100,000千円増加、長期借入金の返済による支出が40,000千円増加したことによります。

2023/11/13 13:35