財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金収支は431,609千円で、前年同中間連結会計期間と比較して585,524千円増加(前年同中間期の資金収支は△153,915千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、投資有価証券の取得による支出が100,000千円減少、投資有価証券の売却による収入が38,220千円増加、投資有価証券の償還による収入が400,000千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△352,480千円で、前年同中間連結会計期間と比較して23,775千円増加(前年同中間期の資金収支は△376,256千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の純増減額が60,000千円増加、長期借入れによる収入が100,000千円減少、長期借入金の返済による支出が40,000千円減少、配当金の支払額が23,775千円減少したことによります。

2024/11/12 11:29