利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金収支は1,132,682千円で、前年同中間連結会計期間と比較して671,532千円増加(前年同中間期の資金収支は461,150千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、税金等調整前中間純利益が5,948千円増加、棚卸資産の減少額が344,890千円増加、仕入債務の減少額が212,416千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△118,523千円で、前年同中間連結会計期間と比較して550,132千円減少(前年同中間期の資金収支は431,609千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、無形固定資産の取得による支出が87,933千円減少、投資有価証券の売却による収入が38,220千円減少、投資有価証券の償還による収入が600,000千円減少したことによります。

2025/11/13 13:47