TAKARA&COMPANY（7921）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年5月31日: 11億406万
2009年5月31日 +61.94%: 17億8793万
2009年11月30日 -1.56%: 17億5998万
2010年2月28日 -12.54%: 15億3929万
2010年5月31日 -5.38%: 14億5648万
2010年8月31日 +10.7%: 16億1234万
2010年11月30日 -8.16%: 14億8078万
2011年2月28日 -20.33%: 11億7977万
2011年5月31日 -16.99%: 9億7937万
2011年8月31日 +75.29%: 17億1677万
2011年11月30日 -12.73%: 14億9828万
2012年2月29日 -25.18%: 11億2104万
2012年5月31日 -18.24%: 9億1658万
2012年8月31日 +74.7%: 16億124万
2012年11月30日 -6.63%: 14億9500万
2013年2月28日 -22.6%: 11億5717万
2013年5月31日 -10.64%: 10億3408万
2013年8月31日 +51.78%: 15億6949万
2013年11月30日 -9.49%: 14億2059万
2014年2月28日 -25.63%: 10億5653万
2014年5月31日 +3.44%: 10億9292万
2014年8月31日 +2.76%: 11億2309万
2014年11月30日 -9.58%: 10億1548万
2015年2月28日 -7.39%: 9億4044万
2015年5月31日 +15.21%: 10億8352万
2015年8月31日 +57.12%: 17億246万
2015年11月30日 -15.76%: 14億3417万
2016年2月29日 +24.01%: 17億7848万
2016年5月31日 +11.2%: 19億7765万
2016年8月31日 -21.9%: 15億4460万
2016年11月30日 +10.93%: 17億1349万
2017年2月28日 -24.5%: 12億9360万
2017年5月31日 +20.91%: 15億6414万
2017年11月30日 -12.3%: 13億7173万
2018年5月31日 +8.43%: 14億8731万
2018年11月30日 +11.3%: 16億5542万
2019年5月31日 +8.78%: 18億72万
2019年11月30日 -7.88%: 16億5882万
2020年5月31日 +85.02%: 30億6916万
2020年11月30日 -47.23%: 16億1945万
2021年5月31日 +56.27%: 25億3068万
2021年11月30日 -19.23%: 20億4392万
2022年5月31日 +34.22%: 27億4328万
2022年11月30日 +14.06%: 31億2910万
2023年5月31日 +50.95%: 47億2339万
2023年11月30日 -57.68%: 19億9882万
2024年5月31日 +67.87%: 33億5549万
2024年11月30日 -13.72%: 28億9503万
2025年5月31日 +50.83%: 43億6662万
2025年11月30日 -38.79%: 26億7278万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。
当社グループにおける資金需要の主なものは、製造費用、販売費及び一般管理費の営業費用による運転資金および設備投資資金であります。当社グループの資金の源泉は主として営業活動によるキャッシュ・フローであります。
当社グループは、営業活動により獲得したキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計を重要な資金の調達源として位置づけております。
2025/08/20 16:49