7921 TAKARA&COMPANY

7921
2023/03/30
時価
298億円
PER 予
12.96倍
2010年以降
8.33-34.21倍
(2010-2022年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.55-1.8倍
(2010-2022年)
配当 予
3.09%
ROE 予
9.59%
ROA 予
7.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年1月12日 15:25
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6303万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2910万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8876万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
5月期
連結
1Q1,569-99-1351,471-1186,374
2Q1,421-149-2151,272-2806,095
3Q1,057-262-333795-4355,500
通期1,093-386-337707-6145,408
2015年
5月期
連結
1Q1,123-126-162997-1386,244
2Q1,015-256-168760-3316,000
3Q940-369-286571-4845,693
通期1,084-628-790455-6875,073
2016年
5月期
連結
1Q1,702-121-2781,582-856,377
2Q1,434-155-2841,279-1656,069
3Q1,778-252-5651,526-2576,035
通期1,978-312-5611,665-3586,178
2017年
5月期
連結
1Q1,545-130-2681,415-1247,325
2Q1,713-139-2791,575-2297,474
3Q1,294-455-565838-3496,451
通期1,564-576-575988-5176,591
2018年
5月期
連結
2Q1,372-328-2001,044-2887,435
通期1,487-850-481637-6016,747
2019年
5月期
連結
2Q1,655-299-2321,357-2487,963
通期1,801-777-301,023-8147,840
2020年
5月期
連結
2Q1,659-729-351930-6778,417
通期3,069-5,1871,477-2,118-8497,261
2021年
5月期
連結
2Q1,619-6053,3231,014-54411,593
通期2,531-1,3571,1931,174-1,1659,640
2022年
5月期
連結
2Q2,044-472-6651,572-58010,474
通期2,743-899-1,2341,845-94410,192
2023年
5月期
連結
2Q3,129-289-4632,840-32312,580
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年5月(連)
10億9292万
2015年5月(連) -0.86%
10億8352万
2016年5月(連) +82.52%
19億7765万
2017年5月(連) -20.91%
15億6414万
2018年5月(連) -4.91%
14億8731万
2019年5月(連) +21.07%
18億72万
2020年5月(連) +70.44%
30億6916万
2021年5月(連) -17.54%
25億3068万
2022年5月(連) +8.4%
27億4328万

投資活動によるCF#3

2014年5月(連)資金投入
-3億8569万
2015年5月(連)投入+62.91%
-6億2835万
2016年5月(連)投入-50.3%
-3億1231万
2017年5月(連)投入+84.53%
-5億7632万
2018年5月(連)投入+47.5%
-8億5004万
2019年5月(連)投入-8.54%
-7億7747万
2020年5月(連)投入+567.21%
-51億8740万
2021年5月(連)投入-73.85%
-13億5665万
2022年5月(連)投入-33.76%
-8億9862万

財務活動によるCF#4

2014年5月(連)返済還元
-3億3707万
2015年5月(連)返済還元
-7億9017万
2016年5月(連)返済還元
-5億6058万
2017年5月(連)返済還元
-5億7500万
2018年5月(連)返済還元
-4億8110万
2019年5月(連)返済還元
-2972万
2020年5月(連)資金調達
14億7692万
2021年5月(連)資金調達
11億9310万
2022年5月(連)返済還元
-12億3440万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年5月(連)
7億722万
2015年5月(連) -35.64%
4億5516万
2016年5月(連) +265.87%
16億6533万
2017年5月(連) -40.68%
9億8782万
2018年5月(連) -35.49%
6億3727万
2019年5月(連) +60.57%
10億2325万
2020年5月(連) マイ転
-21億1824万
2021年5月(連) プラ転
11億7402万
2022年5月(連) +57.12%
18億4465万

設備投資#6#7*

2014年5月(連)
-6億1393万
2015年5月(連)増加+11.85%
-6億8669万
2016年5月(連)減少-47.8%
-3億5847万
2017年5月(連)増加+44.11%
-5億1661万
2018年5月(連)増加+16.32%
-6億91万
2019年5月(連)増加+35.46%
-8億1400万
2020年5月(連)増加+4.3%
-8億4900万
2021年5月(連)増加+37.22%
-11億6500万
2022年5月(連)減少-18.97%
-9億4400万

現金等#8

2014年5月(連)
54億834万
2015年5月(連) -6.19%
50億7333万
2016年5月(連) +21.78%
61億7808万
2017年5月(連) +6.68%
65億9090万
2018年5月(連) +2.37%
67億4699万
2019年5月(連) +16.2%
78億4029万
2020年5月(連) -7.39%
72億6073万
2021年5月(連) +32.77%
96億4005万
2022年5月(連) +5.73%
101億9199万

営業CFマージン

2014年5月(連)
8.64%
2015年5月(連)
8.04%
2016年5月(連)
13.48%
2017年5月(連)
10.32%
2018年5月(連)
9.42%
2019年5月(連)
9.86%
2020年5月(連)
16.05%
2021年5月(連)
10.21%
2022年5月(連)
10.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/05、2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高