TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月9日 16:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億372万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8257万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7278万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 1Q | 1,545 | -130 | -268 | 1,415 | -124 | 7,325 | 2Q | 1,713 | -139 | -279 | 1,575 | -229 | 7,474 | 3Q | 1,294 | -455 | -565 | 838 | -349 | 6,451 | 通期 | 1,564 | -576 | -575 | 988 | -517 | 6,591 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,372 | -328 | -200 | 1,044 | -288 | 7,435 | 通期 | 1,487 | -850 | -481 | 637 | -601 | 6,747 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,655 | -299 | -232 | 1,357 | -248 | 7,963 | 通期 | 1,801 | -777 | -30 | 1,023 | -814 | 7,840 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,659 | -729 | -351 | 930 | -677 | 8,417 | 通期 | 3,069 | -5,187 | 1,477 | -2,118 | -849 | 7,261 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,619 | -605 | 3,323 | 1,014 | -544 | 11,593 | 通期 | 2,531 | -1,357 | 1,193 | 1,174 | -1,165 | 9,640 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 2,044 | -472 | -665 | 1,572 | -580 | 10,474 | 通期 | 2,743 | -899 | -1,234 | 1,845 | -944 | 10,192 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 3,129 | -289 | -463 | 2,840 | -323 | 12,580 | 通期 | 4,723 | -692 | -1,192 | 4,031 | -856 | 13,035 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,999 | -420 | -789 | 1,579 | -390 | 14,169 | 通期 | 3,355 | -833 | -1,371 | 2,523 | -1,032 | 14,536 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 2,895 | -456 | -533 | 2,439 | -459 | 16,429 | 通期 | 4,367 | 1,272 | -1,127 | 5,638 | -970 | 19,041 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 2,673 | -483 | -1,304 | 2,190 | -540 | 19,931 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 9億8782万
- 2018年5月（連） -35.49%
- 6億3727万
- 2019年5月（連） +60.57%
- 10億2325万
- 2020年5月（連） マイ転
- -21億1824万
- 2021年5月（連） プラ転
- 11億7402万
- 2022年5月（連） +57.12%
- 18億4465万
- 2023年5月（連） +118.55%
- 40億3144万
- 2024年5月（連） -37.42%
- 25億2297万
- 2025年5月（連） +123.48%
- 56億3822万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 10.32%
- 2018年5月（連）
- 9.42%
- 2019年5月（連）
- 9.86%
- 2020年5月（連）
- 16.05%
- 2021年5月（連）
- 10.21%
- 2022年5月（連）
- 10.84%
- 2023年5月（連）
- 17.13%
- 2024年5月（連）
- 11.46%
- 2025年5月（連）
- 14.71%
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