キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8883万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2031万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9882万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 5月期 連結 | 1Q | 1,123 | -126 | -162 | 997 | -138 | 6,244 | 2Q | 1,015 | -256 | -168 | 760 | -331 | 6,000 | 3Q | 940 | -369 | -286 | 571 | -484 | 5,693 | 通期 | 1,084 | -628 | -790 | 455 | -687 | 5,073 |
2016年 5月期 連結 | 1Q | 1,702 | -121 | -278 | 1,582 | -85 | 6,377 | 2Q | 1,434 | -155 | -284 | 1,279 | -165 | 6,069 | 3Q | 1,778 | -252 | -565 | 1,526 | -257 | 6,035 | 通期 | 1,978 | -312 | -561 | 1,665 | -358 | 6,178 |
2017年 5月期 連結 | 1Q | 1,545 | -130 | -268 | 1,415 | -124 | 7,325 | 2Q | 1,713 | -139 | -279 | 1,575 | -229 | 7,474 | 3Q | 1,294 | -455 | -565 | 838 | -349 | 6,451 | 通期 | 1,564 | -576 | -575 | 988 | -517 | 6,591 |
2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,372 | -328 | -200 | 1,044 | -288 | 7,435 | 通期 | 1,487 | -850 | -481 | 637 | -601 | 6,747 |
2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,655 | -299 | -232 | 1,357 | -248 | 7,963 | 通期 | 1,801 | -777 | -30 | 1,023 | -814 | 7,840 |
2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,659 | -729 | -351 | 930 | -677 | 8,417 | 通期 | 3,069 | -5,187 | 1,477 | -2,118 | -849 | 7,261 |
2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,619 | -605 | 3,323 | 1,014 | -544 | 11,593 | 通期 | 2,531 | -1,357 | 1,193 | 1,174 | -1,165 | 9,640 |
2022年 5月期 連結 | 2Q | 2,044 | -472 | -665 | 1,572 | -580 | 10,474 | 通期 | 2,743 | -899 | -1,234 | 1,845 | -944 | 10,192 |
2023年 5月期 連結 | 2Q | 3,129 | -289 | -463 | 2,840 | -323 | 12,580 | 通期 | 4,723 | -692 | -1,192 | 4,031 | -856 | 13,035 |
2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,999 | -420 | -789 | 1,579 | -390 | 14,169 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月(連)
- 4億5516万
- 2016年5月(連) +265.87%
- 16億6533万
- 2017年5月(連) -40.68%
- 9億8782万
- 2018年5月(連) -35.49%
- 6億3727万
- 2019年5月(連) +60.57%
- 10億2325万
- 2020年5月(連) マイ転
- -21億1824万
- 2021年5月(連) プラ転
- 11億7402万
- 2022年5月(連) +57.12%
- 18億4465万
- 2023年5月(連) +118.55%
- 40億3144万
営業CFマージン
- 2015年5月(連)
- 8.04%
- 2016年5月(連)
- 13.48%
- 2017年5月(連)
- 10.32%
- 2018年5月(連)
- 9.42%
- 2019年5月(連)
- 9.86%
- 2020年5月(連)
- 16.05%
- 2021年5月(連)
- 10.21%
- 2022年5月(連)
- 10.84%
- 2023年5月(連)
- 17.13%