TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,356,872 | 1,429,337 |
| 減価償却費 | 321,233 | 284,820 |
| のれん償却額 | 5,078 | 23,588 |
| のれん減損損失 | － | 22,007 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,076 | 31,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,867 | 59,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,659 | -23,920 |
| 支払利息 | 1,298 | 3,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,301 | 1,509,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,606 | 489,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,608 | -855,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -371,626 | -809,013 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,115 | 3,575 |
| その他 | -120,978 | -81,697 |
| 小計 | 1,923,345 | 2,088,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,659 | 23,920 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -3,542 |
| 法人税等の還付額 | 536 | 2,983 |
| 法人税等の支払額 | -292,057 | -453,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,427 | 1,658,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,613 | -391,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,718 | -285,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,151 | -57,631 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,409 | 11,731 |
| その他 | -557 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,630 | -728,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,058 | -61,608 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,318 |
| 配当金の支払額 | -279,361 | -278,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -176 |
| その他 | -33 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,193 | -350,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,742 | 577,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840,299 | 8,417,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,645 | － |
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