四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,397,089 | 1,356,872 |
減価償却費 | 281,600 | 321,233 |
のれん償却額 | - | 5,078 |
引当金の増減額(△は減少) | 14,651 | 21,076 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,171 | 62,867 |
受取利息及び受取配当金 | -19,103 | -24,659 |
支払利息 | 261 | 1,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 666,565 | 679,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 472,480 | 459,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -610,792 | -465,608 |
未払費用の増減額(△は減少) | -341,447 | -371,626 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -22,708 | -1,115 |
その他 | -238,344 | -120,978 |
小計 | 1,628,423 | 1,923,345 |
利息及び配当金の受取額 | 19,103 | 24,659 |
利息の支払額 | -2,492 | -1,055 |
法人税等の還付額 | 20,009 | 536 |
法人税等の支払額 | -293,311 | -292,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,732 | 1,655,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,474 | -13,613 |
無形固定資産の取得による支出 | -237,103 | -234,718 |
投資有価証券の取得による支出 | -52,706 | -48,151 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,115 | - |
投資事業組合への出資による支出 | -30,000 | -20,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 29,575 | 18,409 |
その他 | -1,552 | -557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,145 | -298,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 80,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -11,058 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,310 |
配当金の支払額 | -277,762 | -279,361 |
自己株式の取得による支出 | -249 | -430 |
その他 | -96 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,776 | -232,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843,810 | 1,124,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,746,999 | 7,963,387 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 91,645 |