TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,397,089 | 1,356,872 |
| 減価償却費 | 281,600 | 321,233 |
| のれん償却額 | － | 5,078 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14,651 | 21,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,171 | 62,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,103 | -24,659 |
| 支払利息 | 261 | 1,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,565 | 679,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 472,480 | 459,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610,792 | -465,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -341,447 | -371,626 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,708 | -1,115 |
| その他 | -238,344 | -120,978 |
| 小計 | 1,628,423 | 1,923,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,103 | 24,659 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -1,055 |
| 法人税等の還付額 | 20,009 | 536 |
| 法人税等の支払額 | -293,311 | -292,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,732 | 1,655,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,474 | -13,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,103 | -234,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,706 | -48,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,115 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29,575 | 18,409 |
| その他 | -1,552 | -557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,145 | -298,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -11,058 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,310 |
| 配当金の支払額 | -277,762 | -279,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -430 |
| その他 | -96 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,776 | -232,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,810 | 1,124,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,746,999 | 7,963,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
