四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,434,206 | 1,397,089 |
減価償却費 | 261,110 | 281,600 |
引当金の増減額(△は減少) | -15,221 | 14,651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103,906 | 28,171 |
受取利息及び受取配当金 | -21,957 | -19,103 |
支払利息 | 288 | 261 |
売上債権の増減額(△は増加) | 875,062 | 666,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 487,810 | 472,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -615,134 | -610,792 |
未払費用の増減額(△は減少) | -300,373 | -341,447 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -879 | -22,708 |
その他 | -63,849 | -238,344 |
小計 | 2,144,969 | 1,628,423 |
利息及び配当金の受取額 | 21,957 | 19,103 |
利息の支払額 | -159 | -2,492 |
法人税等の還付額 | 9,443 | 20,009 |
法人税等の支払額 | -462,715 | -293,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,494 | 1,371,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54,383 | -50,474 |
無形固定資産の取得による支出 | -174,661 | -237,103 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,358 | -52,706 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,985 | 14,115 |
投資事業組合への出資による支出 | -20,000 | -30,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 16,960 | 29,575 |
その他 | 4,524 | -1,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,933 | -328,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,068 | -1,668 |
配当金の支払額 | -270,975 | -277,762 |
自己株式の取得による支出 | -218 | -249 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,660 | - |
その他 | - | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,922 | -199,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,295,638 | 843,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,590,902 | 7,434,713 |