TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,436,988 | 1,434,206 |
| 減価償却費 | 275,655 | 261,110 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51,839 | -15,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107,690 | 103,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,979 | -21,957 |
| 支払利息 | 420 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,930 | 875,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536,714 | 487,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,140 | -615,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -212,342 | -300,373 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,479 | -879 |
| その他 | -279,808 | -63,849 |
| 小計 | 1,468,108 | 2,144,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,979 | 21,957 |
| 利息の支払額 | -255 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 279 | 9,443 |
| 法人税等の支払額 | -57,935 | -462,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,177 | 1,713,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,173 | -54,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,135 | -174,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,823 | -12,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 100,985 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,273 | 16,960 |
| その他 | -1,890 | 4,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,744 | -138,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,238 | -4,068 |
| 配当金の支払額 | -278,164 | -270,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -218 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,730 | -278,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,702 | 1,295,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,085 | 7,473,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
