TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,679 | 1,436,988 |
| 減価償却費 | 256,911 | 275,655 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,879 | 51,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,180 | -107,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,501 | -23,979 |
| 支払利息 | 513 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,682 | 275,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 696,474 | 536,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,358 | -443,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -311,133 | -212,342 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,699 | -42,479 |
| その他 | -266,221 | -279,808 |
| 小計 | 1,379,289 | 1,468,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,501 | 23,979 |
| 利息の支払額 | -353 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -381,954 | -57,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,482 | 1,434,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,574 | -13,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,109 | -152,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,103 | -2,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,646 | 6 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -45,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 43,274 | 60,273 |
| その他 | -1,637 | -1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,503 | -154,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,238 | -5,238 |
| 配当金の支払額 | -162,943 | -278,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,365 | -283,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,613 | 995,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,073,333 | 6,069,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
