TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,217 | 986,679 |
| 減価償却費 | 212,186 | 256,911 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20,825 | -13,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -43,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,722 | -18,501 |
| 支払利息 | 1,419 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,125 | 497,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,035 | 696,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,987 | -385,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,798 | -311,133 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -44,799 | -20,699 |
| その他 | -210,434 | -266,221 |
| 小計 | 1,634,067 | 1,379,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,722 | 18,501 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -226,930 | -381,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,593 | 1,015,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,446 | -73,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,050 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,621 | -257,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,042 | -2,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,759 | 35,646 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -25,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 84,960 | 43,274 |
| その他 | -5,410 | -1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,750 | -255,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,238 | -5,238 |
| リース債務の返済による支出 | -93,565 | － |
| 配当金の支払額 | -116,536 | -162,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,489 | -168,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056,353 | 591,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,343 | 5,999,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
