四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,304,217 | 986,679 |
減価償却費 | 212,186 | 256,911 |
引当金の増減額(△は減少) | 20,825 | -13,879 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -43,180 |
受取利息及び受取配当金 | -14,722 | -18,501 |
支払利息 | 1,419 | 513 |
売上債権の増減額(△は増加) | 411,125 | 497,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 265,035 | 696,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -217,987 | -385,358 |
未払費用の増減額(△は減少) | -92,798 | -311,133 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -44,799 | -20,699 |
その他 | -210,434 | -266,221 |
小計 | 1,634,067 | 1,379,289 |
利息及び配当金の受取額 | 14,722 | 18,501 |
利息の支払額 | -1,265 | -353 |
法人税等の支払額 | -226,930 | -381,954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,593 | 1,015,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,446 | -73,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,050 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -270,621 | -257,109 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,042 | -2,103 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,759 | 35,646 |
投資事業組合への出資による支出 | -25,000 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 84,960 | 43,274 |
その他 | -5,410 | -1,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,750 | -255,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,238 | -5,238 |
リース債務の返済による支出 | -93,565 | - |
配当金の支払額 | -116,536 | -162,943 |
自己株式の取得による支出 | -150 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,489 | -168,365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,056,353 | 591,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,343 | 5,999,957 |