TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 933,558 | 1,304,217 |
| 減価償却費 | 225,757 | 212,186 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 73,339 | 20,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,468 | -14,722 |
| 支払利息 | 2,495 | 1,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,970 | 411,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519,551 | 265,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,260 | -217,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,452 | -92,798 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,597 | -44,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,453 | － |
| その他 | 46,790 | -210,434 |
| 小計 | 1,656,426 | 1,634,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,468 | 14,722 |
| 利息の支払額 | -2,495 | -1,265 |
| 法人税等の還付額 | 3,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -171,260 | -226,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,002 | 1,420,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,312 | -9,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,586 | -270,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,181 | -2,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,759 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,945 | 84,960 |
| その他 | 1,158 | -5,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,976 | -148,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,238 |
| リース債務の返済による支出 | -37,451 | -93,565 |
| 配当金の支払額 | -139,469 | -116,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -150 |
| その他 | 53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,979 | -215,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197,046 | 1,056,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,502,804 | 5,699,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,699,850 | 6,094,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
