TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 872,178 | 933,558 |
| 減価償却費 | 278,355 | 225,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 98,817 | 73,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,806 | -8,468 |
| 支払利息 | 3,674 | 2,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,081 | 185,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,032 | 519,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,914 | -262,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,659 | -57,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,963 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,132 | 9,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,340 | -12,453 |
| その他 | 75,320 | 46,790 |
| 小計 | 1,537,407 | 1,656,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,806 | 8,468 |
| 利息の支払額 | -3,674 | -2,495 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,863 |
| 法人税等の支払額 | -46,251 | -171,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,287 | 1,495,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,685 | -25,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,867 | -114,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -2,181 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,122 | 19,945 |
| その他 | -25 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,456 | -120,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,292 | -37,451 |
| 配当金の支払額 | -139,489 | -139,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -112 |
| その他 | 80 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,714 | -176,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259,117 | 1,197,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079,177 | 5,338,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,338,295 | 5,699,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
