TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,153,463 | 872,178 |
| 減価償却費 | 256,122 | 278,355 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51,383 | 98,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,836 | -10,806 |
| 支払利息 | 2,072 | 3,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,236 | -27,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,433 | 563,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,627 | -258,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -113,434 | -80,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,008 | 34,963 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 56,846 | -3,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,340 |
| その他 | 51,562 | 75,320 |
| 小計 | 1,687,758 | 1,537,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,836 | 10,806 |
| 利息の支払額 | -2,072 | -3,674 |
| 法人税等の支払額 | -216,737 | -46,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,784 | 1,498,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,220 | -12,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,782 | -61,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -2,999 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,547 | 14,122 |
| その他 | 1,493 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,314 | -63,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,949 | -36,292 |
| 配当金の支払額 | -160,613 | -139,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -12 |
| その他 | － | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,729 | -175,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,740 | 1,259,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120,430 | 5,342,989 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,818 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,342,989 | 5,338,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
