TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,574,249 | 1,153,463 |
| 減価償却費 | 244,130 | 256,122 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,093 | 51,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,698 | -11,836 |
| 支払利息 | 33 | 2,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,426 | -53,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,429 | 490,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,101 | -249,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149,676 | -113,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,084 | 54,008 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 77,948 | 56,846 |
| その他 | 59,529 | 51,562 |
| 小計 | 2,050,408 | 1,687,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,698 | 11,836 |
| 利息の支払額 | -33 | -2,072 |
| 法人税等の支払額 | -303,090 | -216,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,983 | 1,480,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,895 | -28,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,558 | -148,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,096 | -2,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,473 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,183 | 8,547 |
| その他 | -1,665 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,558 | -153,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -13,949 |
| 配当金の支払額 | -148,055 | -160,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,166 | -174,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449,258 | 1,152,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,432 | 4,721,691 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,721,691 | 5,342,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
