TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,337 | 1,614,316 |
| 減価償却費 | 284,820 | 355,297 |
| のれん償却額 | 23,588 | 104,757 |
| のれん減損損失 | 22,007 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 31,987 | 124,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,673 | 66,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,920 | -23,858 |
| 支払利息 | 3,704 | 7,196 |
| 助成金収入 | -855 | -52,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,911 | 864,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489,915 | 622,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855,000 | -730,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -809,013 | -583,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 67,185 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,575 | -7,364 |
| その他 | -81,697 | -345,189 |
| 小計 | 2,088,034 | 2,081,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,920 | 23,858 |
| 利息の支払額 | -3,542 | -7,020 |
| 助成金の受取額 | 855 | 52,935 |
| 法人税等の還付額 | 2,983 | 3,009 |
| 法人税等の支払額 | -453,423 | -535,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,827 | 1,619,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,459 | -41,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,316 | -502,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,631 | -42,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,950 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,731 | 18,631 |
| その他 | 689 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,586 | -605,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -439,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,608 | -65,942 |
| リース債務の返済による支出 | -1,318 | -2,461 |
| 配当金の支払額 | -278,602 | -301,537 |
| 株式の発行による収入 | － | 457,906 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,591,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17,700 |
| その他 | -85 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,790 | 3,322,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,439 | -4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,010 | 4,332,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,260,736 | 11,593,497 |
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