TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614,316 | 2,265,567 |
| 減価償却費 | 355,297 | 461,495 |
| のれん償却額 | 104,757 | 104,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 124,259 | 103,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,584 | -105,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,858 | -28,355 |
| 支払利息 | 7,196 | 2,329 |
| 助成金収入 | -52,935 | -3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864,018 | 1,340,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 622,132 | 507,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730,910 | -1,016,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -583,818 | -438,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,185 | 60,643 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,364 | -11,916 |
| 保険返戻金 | -12,136 | -3,120 |
| その他 | -360,378 | -375,404 |
| 小計 | 2,054,345 | 2,863,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,858 | 28,355 |
| 利息の支払額 | -7,020 | -2,219 |
| 助成金の受取額 | 52,935 | 3,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,325 | 153,120 |
| 法人税等の還付額 | 3,009 | 126,008 |
| 法人税等の支払額 | -535,000 | -1,128,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,453 | 2,043,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,412 | -57,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502,302 | -522,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,443 | -13,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,950 | 147,330 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -40,000 | -45,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,631 | 16,007 |
| その他 | 224 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,352 | -471,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,942 | -70,442 |
| リース債務の返済による支出 | -2,461 | -2,546 |
| 配当金の支払額 | -301,537 | -360,524 |
| 株式の発行による収入 | 457,906 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,591,913 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,700 | -221,682 |
| その他 | -96 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,851 | -664,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,192 | 4,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,332,760 | 911,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,640,052 | 10,473,590 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -78,431 |
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