TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,265,567 | 2,288,021 |
| 減価償却費 | 461,495 | 491,938 |
| のれん償却額 | 104,757 | 104,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 103,285 | 18,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,510 | -70,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,355 | -32,331 |
| 支払利息 | 2,329 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340,573 | 1,152,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507,192 | 588,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,016,065 | -814,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -438,544 | -483,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,643 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,916 | -4,017 |
| 保険返戻金 | -3,120 | － |
| その他 | -375,404 | 52,714 |
| 小計 | 2,866,927 | 3,294,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,355 | 32,331 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -1,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 153,120 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,002,258 | -196,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,925 | 3,129,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,035 | -26,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522,596 | -296,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,151 | -3,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,330 | 15,786 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -45,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,007 | 20,647 |
| その他 | 2,480 | 1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,966 | -288,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,442 | -70,442 |
| リース債務の返済による支出 | -2,546 | -1,334 |
| 配当金の支払額 | -360,524 | -380,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -221,682 | － |
| その他 | -96 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,626 | -463,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,637 | 10,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,969 | 2,387,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,995 | 12,579,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,431 | － |
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