四半期報告書-第86期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,265,567 | 2,288,021 |
減価償却費 | 461,495 | 491,938 |
のれん償却額 | 104,757 | 104,757 |
引当金の増減額(△は減少) | 103,285 | 18,845 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -105,510 | -70,367 |
受取利息及び受取配当金 | -28,355 | -32,331 |
支払利息 | 2,329 | 1,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,340,573 | 1,152,928 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 507,192 | 588,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,016,065 | -814,573 |
未払費用の増減額(△は減少) | -438,544 | -483,666 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60,643 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -11,916 | -4,017 |
保険返戻金 | -3,120 | - |
その他 | -375,404 | 52,714 |
小計 | 2,866,927 | 3,294,424 |
利息及び配当金の受取額 | 28,355 | 32,331 |
利息の支払額 | -2,219 | -1,189 |
保険積立金の解約による収入 | 153,120 | - |
法人税等の支払額 | -1,002,258 | -196,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,925 | 3,129,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,035 | -26,894 |
無形固定資産の取得による支出 | -522,596 | -296,357 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,151 | -3,381 |
投資有価証券の売却による収入 | 147,330 | 15,786 |
投資事業組合への出資による支出 | -45,000 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 16,007 | 20,647 |
その他 | 2,480 | 1,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,966 | -288,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,000 | -6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -70,442 | -70,442 |
リース債務の返済による支出 | -2,546 | -1,334 |
配当金の支払額 | -360,524 | -380,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -335 | -127 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -221,682 | - |
その他 | -96 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,626 | -463,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,637 | 10,692 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 911,969 | 2,387,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,995 | 12,579,993 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -78,431 | - |