TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,288,021 | 2,550,401 |
| 減価償却費 | 491,938 | 515,206 |
| のれん償却額 | 104,757 | 104,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18,845 | 114,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,367 | -97,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,331 | -33,706 |
| 支払利息 | 1,300 | 826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152,928 | 1,162,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588,875 | 277,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -814,573 | -701,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235,141 | -125,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -483,666 | -678,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,433 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,017 | 5,362 |
| その他 | -182,426 | -208,393 |
| 小計 | 3,294,424 | 2,887,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,331 | 33,706 |
| 利息の支払額 | -1,189 | -714 |
| 法人税等の支払額 | -196,462 | -921,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129,103 | 1,998,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,894 | -141,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,357 | -248,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,381 | -3,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,786 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,647 | 6,990 |
| その他 | 1,436 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,762 | -420,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,442 | -70,442 |
| リース債務の返済による支出 | -1,334 | － |
| 配当金の支払額 | -380,034 | -455,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -212,473 |
| その他 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,035 | -788,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,692 | 3,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,387,997 | 793,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,579,993 | 14,169,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 340,911 |
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