TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,550,401 | 2,215,550 |
| 減価償却費 | 515,206 | 512,821 |
| のれん償却額 | 104,757 | 104,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 114,588 | 173,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97,457 | -165,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,706 | -43,634 |
| 支払利息 | 826 | 564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162,471 | 2,013,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 277,574 | 310,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,698 | -757,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,862 | -58,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -678,329 | -641,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,433 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,362 | -31,285 |
| 役員退職慰労金 | － | -5,439 |
| その他 | -208,393 | -276,720 |
| 小計 | 2,887,173 | 3,351,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,706 | 43,634 |
| 利息の支払額 | -714 | -564 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 213,855 |
| 法人税等の支払額 | -921,336 | -712,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,828 | 2,895,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,522 | -166,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,752 | -292,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,612 | -14,483 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -35,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,990 | 22,393 |
| その他 | 1,580 | -5,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,318 | -456,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,442 | -14,442 |
| 配当金の支払額 | -455,918 | -517,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,473 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,833 | -532,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,449 | -13,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793,126 | 1,893,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,169,027 | 16,429,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 340,911 | － |
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