TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215,550 | 2,387,424 |
| 減価償却費 | 512,821 | 548,777 |
| のれん償却額 | 104,757 | 176,041 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 173,543 | 166,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165,958 | -192,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,634 | -78,418 |
| 支払利息 | 564 | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 502 | 23,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,013,484 | 2,088,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,141 | 389,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757,070 | -915,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,268 | 109,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -641,451 | -860,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -23,187 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,285 | 4,398 |
| 役員退職慰労金 | -5,439 | － |
| その他 | -277,107 | -445,094 |
| 小計 | 3,351,034 | 3,382,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,634 | 78,418 |
| 利息の支払額 | -564 | -1,548 |
| 保険積立金の解約による収入 | 213,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -712,924 | -786,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,034 | 2,672,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,158 | -42,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,674 | -497,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,483 | -14,651 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,425 | 32,084 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,393 | 17,052 |
| その他 | -11,676 | 22,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,174 | -482,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,442 | -42,006 |
| 配当金の支払額 | -517,560 | -971,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -254,903 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,027 |
| その他 | － | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,577 | -1,303,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,176 | 3,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,893,105 | 889,729 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,429,499 | 19,931,217 |
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