TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912,937 | 2,452,628 |
| 減価償却費 | 624,576 | 565,424 |
| のれん償却額 | 19,412 | 42,098 |
| のれん減損損失 | － | 22,007 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -27,099 | -59,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,281 | 126,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,789 | -61,998 |
| 支払利息 | 3,528 | 11,149 |
| 固定資産除却損 | 1,047 | 3,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,433 | 904,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,445 | -183,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,701 | -232,800 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,460 | -7,195 |
| その他 | 92,369 | 256,904 |
| 小計 | 2,339,625 | 3,839,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,789 | 61,998 |
| 利息の支払額 | -3,115 | -10,819 |
| 法人税等の支払額 | -579,571 | -821,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,728 | 3,069,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,543 | -422,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451,880 | -724,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,176 | -209,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,814 | 107,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323,973 | -3,975,211 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,757 | 41,844 |
| その他 | 154,529 | 4,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,472 | -5,187,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | 2,182,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,011 | -123,716 |
| リース債務の返済による支出 | -2,620 | -3,609 |
| 配当金の支払額 | -557,847 | -579,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -616 | -358 |
| その他 | -130 | 2,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,725 | 1,476,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,124 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,654 | -638,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840,299 | 7,260,736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,645 | 58,602 |
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