TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690,632 | 1,912,937 |
| 減価償却費 | 614,257 | 624,576 |
| のれん償却額 | － | 19,412 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,454 | -27,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,498 | 125,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,593 | -43,789 |
| 支払利息 | 1,563 | 3,528 |
| 固定資産除却損 | 1,223 | 1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,741 | -463,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,132 | -49,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,480 | 146,701 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -58,196 | -2,460 |
| その他 | 66,549 | 92,369 |
| 小計 | 2,016,087 | 2,339,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,593 | 43,789 |
| 利息の支払額 | -3,541 | -3,115 |
| 法人税等の支払額 | -559,820 | -579,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,319 | 1,800,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,162 | -76,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491,753 | -451,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,091 | -73,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,738 | 14,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -323,973 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 89,546 | 28,757 |
| その他 | -2,325 | 154,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,047 | -777,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -24,011 |
| リース債務の返済による支出 | -873 | -2,620 |
| 配当金の支払額 | -556,360 | -557,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -616 |
| その他 | -193 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,109 | -29,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 8,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,096 | 1,001,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,746,999 | 7,840,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,645 |
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