TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625,903 | 1,690,632 |
| 減価償却費 | 534,920 | 614,257 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,110 | -4,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213,645 | 51,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,699 | -34,593 |
| 支払利息 | 661 | 1,563 |
| 固定資産除却損 | 3,566 | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,821 | -397,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,005 | -25,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,962 | 110,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,056 | -58,196 |
| その他 | 16,143 | 66,549 |
| 小計 | 2,284,121 | 2,016,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,699 | 34,593 |
| 利息の支払額 | -472 | -3,541 |
| 法人税等の支払額 | -754,199 | -559,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,148 | 1,487,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,702 | -109,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438,911 | -491,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,351 | -334,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,296 | 27,738 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -55,000 | -30,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 64,864 | 89,546 |
| その他 | 3,483 | -2,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,320 | -850,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,736 | -3,336 |
| リース債務の返済による支出 | － | -873 |
| 配当金の支払額 | -564,695 | -556,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | -346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,660 | － |
| その他 | 113 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,009 | -481,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,817 | 156,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,590,902 | 6,746,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
