TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,693,839 | 1,625,903 |
| 減価償却費 | 553,283 | 534,920 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88,937 | -21,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238,856 | 213,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,092 | -34,699 |
| 支払利息 | 871 | 661 |
| 固定資産除却損 | 10,377 | 3,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,098 | -50,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,212 | 18,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,463 | 2,962 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -65,803 | -25,056 |
| その他 | 76,695 | 16,143 |
| 小計 | 2,142,829 | 2,284,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,092 | 34,699 |
| 利息の支払額 | -544 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -204,725 | -754,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,652 | 1,564,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,347 | -77,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,127 | -438,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,238 | -215,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 142,296 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -80,000 | -55,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129,745 | 64,864 |
| その他 | 1,642 | 3,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,319 | -576,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,476 | -5,736 |
| 配当金の支払額 | -549,462 | -564,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -1,032 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,660 |
| その他 | － | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,581 | -575,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,752 | 412,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,085 | 6,590,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
