TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,298 | 1,693,839 |
| 減価償却費 | 527,422 | 553,283 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 683 | 88,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,749 | -238,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,392 | -40,092 |
| 支払利息 | 978 | 871 |
| 固定資産除却損 | 13,976 | 10,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,219 | -175,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,233 | 46,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,245 | 192,463 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -53,099 | -65,803 |
| その他 | -84,899 | 76,695 |
| 小計 | 1,696,477 | 2,142,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,392 | 40,092 |
| 利息の支払額 | -655 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -644,692 | -204,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,522 | 1,977,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,859 | -88,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482,831 | -270,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,468 | -5,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,646 | 6 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -80,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 139,044 | 129,745 |
| その他 | -2,886 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,355 | -312,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,476 | -10,476 |
| 配当金の支払額 | -279,304 | -549,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,395 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,176 | -560,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,009 | 1,104,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,073,333 | 6,178,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
