TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483,028 | 1,023,298 |
| 減価償却費 | 458,162 | 527,422 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,953 | 683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,674 | -81,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,631 | -32,392 |
| 支払利息 | 2,056 | 978 |
| 固定資産除却損 | 3,467 | 13,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,236 | -30,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,936 | 325,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,794 | 87,245 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -116,505 | -53,099 |
| その他 | 260,864 | -84,899 |
| 小計 | 1,469,783 | 1,696,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,631 | 32,392 |
| 利息の支払額 | -1,740 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -406,749 | -644,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,925 | 1,083,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,925 | -203,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515,011 | -482,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,742 | -113,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,759 | 35,646 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 183,588 | 139,044 |
| その他 | 12,634 | -2,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,696 | -628,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -93,565 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,476 | -10,476 |
| 配当金の支払額 | -232,683 | -279,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -500,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,075 | -790,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,153 | -335,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,343 | 5,073,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
