TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,346 | 1,483,028 |
| 減価償却額 | 440,428 | 458,162 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 156,677 | -10,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 106,674 |
| 受取利息及び配当金 | -17,381 | -31,631 |
| 支払利息 | 4,342 | 2,056 |
| 負ののれん発生益 | -10,770 | － |
| 固定資産除却損 | 47,548 | 3,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,826 | － |
| 売上債権の増減額 | -407,926 | -235,236 |
| たな卸資産の増減額 | 124,285 | -537,936 |
| 仕入債務の増減額 | 38,504 | 87,794 |
| 持分法による投資損益 | -27,459 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17,715 | -116,505 |
| その他 | 183,435 | 260,864 |
| 小計 | 1,344,572 | 1,469,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,381 | 31,631 |
| 利息の支払額 | -4,342 | -1,740 |
| 法人税等の還付額 | 3,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -327,392 | -406,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,081 | 1,092,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,161 | -98,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,329 | -515,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,235 | -3,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | 35,759 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 72,432 | 183,588 |
| その他 | 881 | 12,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,687 | -385,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -75,496 | -93,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,476 |
| 配当金の支払額 | -255,745 | -232,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -350 |
| その他 | 53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,391 | -337,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,002 | 370,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038,190 | 5,408,343 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 388,382 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
